У большинства людей, смотревшие фильмы “Волк с Уолл-стрит”, “Предел риска” и “Уолл Стрит: Деньги не спят”, ассоциируют торговлю активами с большими доходами и вольным образом жизни. Однако торговля – это кропотливая работа, которая требует многолетнего опыта, терпения и психологического равновесия и следования по собственной торговой системе.
Зачем создавать все эти торговые системы, составлять технический анализ и контролировать эмоции в ходе торгов? Все дело в том, что на на рынок влияют множество факторов, и для получения стабильного дохода, трейдеры должны работать по определенному набору правил, включающие психологию и склонность рисковать.
Психология в торговле криптовалютами имеет первостепенную роль. Ведь даже профессиональный биткоин-трейдер может совершить серьезную ошибку, которая полностью хоронит торговую систему и обнуляет баланс кошелька.
Что включает в себя торговая система?
Торговая система (ТС) – это определенный набор правил, основанные на сигналах инструментов теханализа. Она должна отвечать на следующие вопросы:
- Что происходит с активом?
- Что может произойти с активом через день, неделю, месяц?
- Что нужно делать в случае форс-мажорных ситуаций?
В большинстве случаев ТС создаются на том или ином тренде. Трейдеру необходимо правильно определить тренд (медвежий или бычий) и спрогнозировать момент завершения коррекции актива. Для этого “под рукой” должны быть трендовые индикаторы и составленный волновой анализ.
Также ТС создается для торговли внутри торгового коридора (ценовой канал, в котором спады и подъемы заканчивается на более-менее одинаковых уровнях). Трейдер должен выявить движения в рамках коридора, границы которого выступают уровни поддержки и сопротивления.
По длительности сделок ТС классифицируются:
- Дневные – сделки открываются в рамках одного дня. Новички могут торговать небольшим капиталом, однако такой подход включает в себя эмоциональную напряженность, поскольку нужно целый день сидеть за терминалом и постоянно двигать стоп-лосс.
- Среднесрочные – сделки заключаются на несколько дней или недель. Трейдеру необходимо иметь навыки составления не только технического анализа, но и фундаментального.
- Долгосрочные – сделки заключаются на несколько месяцев или даже лет. Такой подход больше называется “инвестированием на долгосрок” и больше подойдет сторонникам рынка (энтузиастам) c более-менее крупным депозитом.
Для правильного создания ТС ответьте на следующие вопросы:
- Какой криптовалютой торговать?
- Какие могут быть потери в случае просадки (максимальная/минимальная сумма)?
- На какой отметке фиксировать прибыль?
- Какие индикаторы будут использованы?
Запомните, торговля без ТС подобна игре в красное/черное. Хорошо составленная торговая система в большинстве случае дает положительные результаты, поскольку исключает какие-либо сомнения и обусловленную эмоциями спонтанную покупку/продажу актива.
Если вы человек, склонный рисковать, то обратите внимание на волатильные криптовалюты (Ethereum Classic, Bitcoin Gold, QTUM, Verge, Vechain), с помощью которых можно получить неплохую прибыль за короткий промежуток времени.
Если вы плохо переносите стрессовые ситуации, то торгуйте только высоколиквидными криптовалютами (Bitcoin, Ethereum, XRP).
Не относитесь к трейдингу, как к какой-то игре. Также не нужно идти в ва-банк (на все средства) и принимать решения спонтанно, руководствуясь одними эмоциями. Во избежание спонтанных решений, необходима ТС, о которой мы поговорили выше.
Главные психологические ошибки
В первую очередь трейдер должен научиться бороться со страхом и жадностью. Именно это мешает принимать правильные решения по покупке или продаже криптовалют.
Например, плохая новость о взломе биржи OKEx или запрете биткоина китайскими властями может испугать трейдера, после чего наступает психологическая напряженность. Еще один пример, не дождавшись пробитие уровня сопротивления, новичок может закрыть сделку с потерями. Стоп-лосс в этом случае может не помочь, поскольку волатильность курса криптовалют зачастую бывает запредельно высокой.
Жадность
Жадность – это серьезная проблема, с которой чаще всего сталкиваются новички. Желание получить от актива все до последнего цента может привести к катастрофическим потерям. Жадностью трейдер ломает не только торговую систему, но и риск-менеджмент.
Даже есть рынок “на стороне” трейдера, не нужно двигать ордер по тейк-профиту (стоп-приказ, срабатывающий при достижении заданного значения цены). Это может привести к тому, что цена развернется в в нескольких пунктах от тейк-профита.
Но есть и обратная сторона медали. Люди без чувства жадности не стали бы заниматься трейдингом. Однако люди могут управлять эмоциями, тем самым повышая эффективность ТС.
Синдром упущенной выгоды
Синдром упущенной выгоды (Fear of missing out, FOMO) есть практически у каждого трейдера. Они слепо верят в то, что все сделки должны идти “в плюс”. Для них убытки – это что-то из ряда вон выходящее.
FOMO-трейдеры (будем их так называть) уверены, что всегда могут компенсировать потери, как большие, так и малые. Безусловно, они торгуют бессистемно и какого-либо риск менеджмента. Такие FOMO-трейдеры после каждой потери стараются сразу входить в новые сделки в надежде как можно быстрее отыграться.
Рассмотрим простой пример. Игорь начал торговать Litecoin. Он вооружился простой торговой системой, разобрался с интерфейсом криптобиржи и выставил первый свой ордер. Но исход его оказался неудачным и Игорь потерял 5% от депозита.
Мысль о такой потере не дает ему покоя и он решает поскорее вернуть свои 5% посредством заключения следующей сделки.
Однако ситуация на рынке далеко не самая позитивная (например, был взлом крупной биржи) — нет соответствующих его торговой системе условий для входа.
Игорь отчаянно желает получить прибыль и, обещает самому себе в будущем не нарушать «топ-торговую систему», покупает Litecoin, который, как он полагает, должна через какое-то время вырасти. Что будет дальше — догадаться нетрудно.
Стратегия Мартингейла
Есть также трейдеры-мстители, которые хотят «отомстить рынку» посредством всем известной стратегии Мартингейла (управление ставками, основанная на том, что игрок повышает ставки, пока не получит выигрыш). Они забывают, что с увеличением размера ставки разрушается торговая система и удваивается не только прибыль, но и размер возможных потерь.
Запомните, сделка в минус — это не повод не использовать торговую систему. Ощущение, что «рынок вам всегда обязан» является заблуждением, позволяющее в один миг обнулить депозит любых размеров.
Чрезмерная самоуверенность
Рассмотрим еще один пример. Виталий уже более двух лет торгует биткоином и его средний коэффициент выигрыша составляет 50%. Но на рынке биткоина начинается происходить далеко не позитивные вещи: бычье ралли закончилось и актив резко начал падать. Теперь его коэффициент составляет 80%.
Виталий в эйфории и убежден, что способен выйти из воды абсолютно сухим. Он отклониться от своей ТС и вместо прибыли он начинает фиксировать убытки, так как из-за игнорирования риск-менеджмента математическое ожидание действует против Виталия.
Чрезмерная самоуверенность – это серьезная психологическая проблема, которую никогда нельзя игнорировать. Если по каким-то причинам черная полоса затянулась, а депозит уменьшился, целесообразно сделать перерыв и проанализировать совершенные ошибки.
Подведем итоги
На криптовалютном рынке выживают сильнейшие, и чтобы выжить, нужно постоянно учиться и “набивать” опыт, который невозможен без анализа ошибок и необходим для улучшения собственной торговой системы. Следование ТС может научить трейдера управлять своими эмоциями и сделать его дисциплинированным.
Психология, дисциплина, торговый план и постоянное саморазвитие — главные компоненты прибыльного трейдинга. Без них шансов на успех никогда не будет.
868
