Технический анализ очень популярен среди многих инвесторов, которые хотят при вложениях в тот или иной актив опираться на данные и цены в прошлом. Многие утверждают, что исторические данные помогают предсказать движения рынка в будущем. Однако это не совсем так.


Технический анализ не учитывает очень много факторов, которые непосредственно влияют на цену криптовалюты. И это приводит к неточностям, а следовательно – к полной или частичной потере депозита.

Многие из вас уже слышали про торговые стратегии, основанных на теханализе: паттерны, треугольники, волны и так далее. Это все безусловно хорошо помогает в ходе торговли. Но не стоит забывать про ончейн-анализ, которые может дать гораздо больше информации, чем теханализ.

Он предоставляет максимально глубокое понимание рынка той или иной криптовалюты – читать данные о транзакциях, активности обычных пользователей, доходности майнеров и так далее.

Что такое ончейн-анализ?

Ончейн-анализ — это аналитика криптовалют, основанная на данных блокчейна, а именно как – объемы транзакций, активность адресов, перемещение монет, движения крупных держателей и тд. В общем все то, что прогнозировать ценовые движения и выработать торговые стратегии.

Именно ончейн-аналитика позволяет отслеживать изменения в реальном времени и мониторить за активностью других людей, чтобы максимально быстро реагировать на новые тренды и смену настроенний инвесторов.

Ончейн-анализ на примере скама биржи FTX

Все уже знают, что в ноябре 2022 года скаманулась одна из крупнейших в индустрии бирж криптовалют FTX. На фоне этого биткоин протестировал локальный минимум около $15 500. Это напомнило коронадамп, когда на фоне разгара коронавируса первая криптовалюта потеряла 50% в рамках одного дня.

Например, график BTC Supply in Loss (%) на однодневном таймфрейме говорит нам о процентном изменении доли инвесторов, которые теряют средства в биткоинах. Это позволяет оценить инвестиционные риски.

Другой график BTC Exchange Netflow говорит о разнице между объемом биткоинов, которые заводятся на биржи, и объемом биткоинов, которые выводятся с торговых платформ.

Если значение BTC Exchange Netflow положительно, то это говорит о больших объемах биткоинов, которые заводятся на биржи. То есть, отличный сигнал для инвесторов, которые спешат продать свои криптовалюты.

Эти ончейн-метрики были бы очень полезны в ноябре 2022 года, когда скаманула биржа FTX. С их помощью можно было уловить начало активных продаж на фоне крупной паники.

Кстати, есть еще одна метрика для ончейн-анализа – Taker Buy/Sell Ratio. Она демонстрирует соотношение объема покупок и продаж биткоина трейдерами, которые открывают рыночные ордера. С помощью этой метрики можно понять настроение рынка и выяснить доминацию быков или медведей.

Если значение BTC Taker Buy/Sell Ratio больше одного пункта, это означает, что объем покупок больше объема продаж. А это достаточно бычий сигнал. Если значение меньше одного пункта, то сигнал медвежий.

Эти метрики очень эффективны и способны действительно улучшить эффективность вашей торговли или инвестиций.

Поэтому мы рекомендуем использовать инструменты для ончейн-анализа, такими как CryptoQuant или Glassnode.

 

 1,993