Трейдеры перед покупкой или продажей криптовалюты проводят собственный технический анализ с использованием различных индикаторов. С их помощью можно спрогнозировать дальнейшее движение цены криптовалюты. На сегодняшний день существует десятки индикаторов, используемые как в дневном трейдинге, так и в скальпинге. В этом обзоре мы рассмотрим пять часто используемых индикаторов теханализа трейдерами.


1. Индекс относительной силы (RSI)

RSI представляет собой индикатор импульса, сигнализирующий о перепроданности или перекупленности актива. В его основе лежит показатель недавнего изменения курса криптовалюты (например, 14 дней) со значениями от 0 до 100 пунктов.

Простыми словами, если показатель RSI растет, то это говорит о приходе покупателей и грядущем перекупленности того или иного актива. В свою очередь, если показатель RSI падает, то это сигнализирует о многочисленных продажах и и перепроданности. Распространенным и проверенным фактом считается, что если пробит 70-й пункт, то грядет разворот тренда в медвежью сторону. Если пробит 30-й пункт, то трейдер может рассчитывать на бычий тренд.

Одновременно с этим, мы не рекомендуем использовать индикатор RSI как прямой сигнал на покупку/продажу криптовалюты. Все дело в том, что индикатор может давать ложные сигналы и поэтому лучше его использовать в паре с другими индикаторами.

2. Средняя скользящая (МА)

Главная задача MA – сгладить колебания цены криптовалюты и отфильтровать так называемый “шум”. Подавляющее большинство трейдеров используют базовую скользящую среднюю (SMA) и экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Например, в основе SMA лежит средняя цена криптовалюты за последние десять дней, а в EMA – значение последней цены, из-за чего он является очень чувствительным индикатором.

Важно отметить, что чем больше выставлен таймфрейм, тем на дольше задерживаются данные. Например, 200-дневная SMA в разы медленнее реагирует на недавнее изменение курса, нежели 50-дневная SMA.

С помощью MA можно прогнозировать дальнейшее движение цены. К примеру, если цена биткоина находится выше 200-дневной SMA в течение месяца, то это сигнал на предстоящее бычье ралли.

Достаточно распространено использование пересечения MA для поиска сигнала на покупку/продажу криптовалюты. Например, если 50-дневная SMA пересекла 100-дневную SMA, то это сигнал на продажу.

3. Схождение/Расхождение скользящих средних (MACD)

MACD является индикатором, главная цель которого определить движение цены с помощью двух EMA, а именно 26-дневной EMA и 12-дневной EMA. Данный индикатор очень часто используется в теханализе в паре с RSI и такой тандем дает полное понимание происходящего на рынке.

Как используют MACD? Все очень просто. Например, цена Ethereum обновила свой годовой максимум, а на MACD отображается очень низкий показатель. Это хороший сигнал о развороте тренда.

4. Стохастический осциллятор RSI

Его еще называют “стохастиком”. Это один из наиболее популярных осцилляторов, позволяющий трейдерам определить степень перекупленности/перепроданности криптовалюты, как собственно и RSI.

Стохастик – производная от выше рассмотренного RSI, данные по которой отображаются со значениями от 0 до 100 пунктов. Если показатель стохастика выше 0.8, значит криптовалюта перекуплена, а ниже 0.2 – значит перепродан.

Примечательно, стохастик RSI намного чувствительнее, чем традиционный RSI, поэтому в его использовании появляются очень много ложных сигналов. Рекомендуем быть внимательными в работе с ним.

5. Линии Боллинджера (BB)

С помощью линий Боллинджера можно измерить волатильность рынка, и определить уровень перекупленности/перепроданности криптовалюты.

BB основан на трех линиях: SMA (средняя полоса), верхняя и нижняя полосы, которые связаны с волатильностью. Если волатильность увеличивается, то расстояние между линий возрастает.

Простыми словами, чем ближе цена к верхней линии BB, тем больше вероятность, что актив перекуплен. В свою очередь, чем ближе цена к нижней линии BB, тем больше доля вероятности перепроданности актива. При умеренной волатильности цена криптовалюты никогда не выходит за пределы линий. Лишь в редких, наиболее экстримальых случаях (больше на рынке альткоинов) цена может пробить одну из линий.

Подведем итоги

Мы рассмотрели пять наилучших индикаторов, позволяющие лучше понимать ситуацию на рынке той или иной криптовалюты. Несмотря на достаточно частое ложное срабатывание индикаторов, сочетая их можно использовать в дневном и скальпинг-трейдинге. Но это не просто технический анализ, а уже фундаментальный анализ рынка.

Напомним, недавно мы рассказали что такое стоп, стоп-лимит, стоп-маркет и тейк-профит ордера, а также выяснили насколько безопасна торговля криптовалютой через API. В прошлом году мы на примерах разобрали способы фиксации прибыли на рынке криптовалют.

 454