Консолидация является почти самым сложным и непредсказуемым явлением в торговле, которая подобна лезвию бритвы. Предвидеть, куда пойдет цена актива после консолидации в большинстве случаев нереально. Именно поэтому некоторые трейдеры предпочитают выждать прояснения ситуация на рынке.


В этой колонке мы поговорим о том, что представляет собой консолидация, как она появляется и как торговать в период консолидации.

Что такое консолидация?

Консолидация — это период равновесия покупателей и продавцов на рынке форекс и криптовалют. Консолидироваться может абсолютно любой актив, начиная от акций и заканчивая криптовалютами.

Традиционно, цена активно непрерывно движется, то вверх, то вниз. Однако если спрос и предложение будут равнозначны друг другу, то цена актива начнет «топтаться» на месте и это есть консолидация.

Так почему образуется консолидация? На это есть несколько причин.

Ожидание участников рынка какого-то важного события, которое может очень сильно дернуть рынок
Приход или уход крупного игрока с десятками миллионов долларов, что обязательно сказывается на цене актива
Умеренная активность трейдеров из-за боязни сильного разворота цены.

Консолидация определяется только визуально. На графике появляются разнонаправленные свечи, у которых тела находятся на одном уровне. При этом всем хвосты свечей могут быть, как длинными, так и короткими.

Торговать во время консолидации практически бессмысленно, поскольку актив торгуется в очень узком ценовом коридоре. Однако после консолидации цена совершает резкий скачок, как вниз, так и вверх. Трейдеры просто ожидают момента, когда свеча выйдет за предел коридора и могут начинать заходить в актив или выходить из него. Также трейдеры зачастую размещают стоп-лосс около нижней границы коридора и порой отскок цены ликвидирует позицию, поэтому в периоды консолидации нужно быть предельно осторожным.

Чем отличается флэт от консолидации?

Это наверное самый распространенный вопрос среди новичков-трейдеров. Визуально флэт (также известен как боковик) и консолидация очень похожи друг на друга, но все таки отличия есть.

Флэт — это период спокойствия на рынке, который длиться довольно продолжительное время, а консолидация, представляет собой кратковременную передышку. Амплитуда колебания цены актива в периоды флэта меньше, чем у консолидации. У нее ценовой канал очень узкий, а цена по сути стоит на месте.

Инструменты для отслеживания консолидации

На рынке часто используются следующие индикаторы:

  • АDX (Индекс Среднего Направления Движения) — это трендовый индикатор для определения консолидации. Если он показывает отметку 25 и меньше, то значит консолидация уже есть или может появиться в ближайшем времени;
  • Полосы Боллинджера — известный индикатор для оценки волатильности рынка. Работает он крайне просто: если верхняя и нижняя полоса сужаются, то волатильность уменьшается, а при сильном ее уменьшении может наступить консолидация.
  • Индикатор RSI для определения зон перекупленности или перерепроданности. Если значение RSI составляет 35 или около того, то не стоит исключать консолидацию. Хотя
    этот индикатор не сильно хорошо подходит для этого из-за отсутствия способностей быстро перестраиваться.

Торговля в период консолидации

Существует всего два способа торговли в период отсутствия волатильности.

Первый способ. За границами ценового канала, нужно установить два ордера: один за верхней границей — на покупку, другой за нижней границей — на продажу.

Консолидация — это штука краткосрочная и поэтому рано или поздно выход цены за верхнюю\нижнюю границу канала выбьет один из ваших ордеров. В свою очередь, второй ордер оставляем с расчетом на рост или падение, в зависимости от ситуации на рынке.

Второй способ. Выставляйте стоп-лосс ордера возле нижней границы коридора, если уверены в росте цены. Если в падении, то около верхней границы. Также помните, что консолидацию стоит рассматривать как краткосрочную передышку тренда, а не его завершение.

Резюмируем

Консолидация — это то состояние рынка, когда от трейдинга лучше воздержаться на какое-то время. Однако ее завершение — это превосходный момент для открытия прибыльных сделок. В периоды консолидации главное соблюдать риск-менеджмент, поскольку это все таки самое рискованное состояние рынка и неправильные телодвижения могут привести к потери части депозита, причем не важно, торгуете вы акциями или криптовалютами.

 550