Не секрет, что криптовалюты всегда чрезвычайно волатильны и такая тенденция делает трейдинг наиболее выгодным занятием не только в крипто-индустрии, но и на всем финансовом рынке. Но одновременно с этим, трейдинг волатильных криптовалют включает в себя большие риски, поскольку трейдер может попросту не успеть закрыть сделку в нужный момент и потерять на сильной коррекции часть своего депозита. В такие моменты на помощь приходит инструмент под названием стоп-лосс.


Что из себя представляет стоп-лосс? Какие бывает типы стоп-лосса? Как его эффективно использовать на практике? На эти вопросы вы найдет ответы в нашей интересной статье!

Что такое стоп-лосс и как он работает?

Стоп-лосс — это приказ трейдера автоматически открыть позицию на продажу актива, когда цена достигнет уровня, указанного им вручную.

В качестве примера рассмотрим Ethereum. Монета торгуется на уровне $200. Вы ее покупаете в надежде на рост до $210. Но к большому сожалению этого не случилось и монета падает до $190.

Если вы ее продадите сейчас, то потеряете $10. Безусловно, вы можете подождать день, неделю, месяц, надеясь, что когда-то монета все таки достигнет намеченных $210. Однако:

Не нужно относиться к криптовалютам, как к чему-то вечно растущему и вечно зеленому! В один прекрасный момент вы потеряете еще больше, поскольку монета всегда может упасть до $170, $150 или даже до $100.

Отрастет? Не уверен. Ни я, ни вы, никто.

Принимая это во внимание, вы должны заранее определить ту сумму, которую готовы потерять, и, соответственно, ту сумму, которую сможете заработать.

Продолжим на примере Ethereum. Пусть вы готовы потерять $10 и продать ETH за $190. Но потерять $20 и продать за $180 — нет.

Вы устанавливаете стоп-лосс на $190 и если цена Ethereum упадет до этого уровня, то крипто-биржа автоматом исполняет стоп-лосс и размещает ордер в книге.

Итог: Вы теряете только $10, а Ethereum продолжает свое падение.

На минуточку, не рекомендуется использовать стоп-лосс в скальпинге. Учитывайте комиссии биржи: 0.10% на покупку/0.10% на продажу — вы просто будете торговать в ноль. А с учетом волатильности, закрытие стоп-лосса будет происходить в самый неподходящий момент.

Стоп-лосс нужно использовать повсеместно, как на средних, так и на длительных таймфреймах. Все видят, как рынок криптовалют падает, но никто из нас не знает до какой отметки продолжится это падение. Поэтому благодаря этому полезному инструменту можно минимизировать потери. На растущих рынках стоп-лосс также используется, но не так часто. В какой-то степени это просто страховка.

Типы стоп-лосса

Существует три типа стоп-лосса. Рассмотрим каждый по отдельности.

  1. Безубыточный. Стоп-лосс устанавливается по цене покупки актива. Здесь трейдер может заработать небольшой профит, а может просто выйти в безубыток, так как крипто-биржа выставляет ордер по той цене, по которой трейдер купил. Главная особенность безубыточного стоп-лосса: сразу его установить нельзя. Трейдеру нужно будет подождать, пока цена монеты не вырастет хотя бы на 0.5% и только после этого выставлять стоп-лосс. Такой тип часто применяется на растущем рынке, но никак не на падающем.
  2. Скользящий. Название говорит само за себя. Трейдер постоянно двигает стоп-лосс в зависимости от изменения цены монеты.
    Например, вы купили биткоин по $6200 и установили стоп-лосс на $6100. Через 12 часов цена выросла до $6300 и вы двигаете стоп-лосс уже до $6200. Этот тип также используется только на растущем рынке для фиксации профита.
  3. Фиксированный. Популярный тип стоп-лосса для новичков. Вы сами определяете размер убытка и прибыли. В большинстве случаев он используется только для страховки в надежде на то, что цена монет не дойдет до уровня, установленного в стоп-лоссе.

Также стоп-лосс можно разделять на суммы, поэтому целесообразно выделить две классификации:

  1. Полный стоп-лосс. Трейдер устанавливает в ордере весь депозит. К примеру, вы купили Monero на $150 и выставили стоп на $145. В основном применяется на стабильном рынке, который не подразумевает сильного падения цен.
  2. Частичный стоп-лосс. Трейдер устанавливает в ордере часть депозита. К примеру, вы купили 10 LTC на $500, но в стоп-лоссе выставляете только 5 LTC на $250. Остальные 5 LTC будут холдится. Такая классификация используются на сверх волатильных рынках.

Недостатки использования стоп-лосса

  • Использование этого инструмента на нестабильных рынках может быть чревато последствиями, поскольку из-за высокой волатильности стоп-лосс может закрыться в самый неподходящий момент.
  • Частое срабатывание стоп-лосса из-за возможного пробития минимальных уровней (см график XLM);
  • На растущем рынке стоп-лосс — это ваша серьезная помеха получить хороший профит. К примеру, вы покупаете NEO по $20, а его цена доходит до $22. Вы выставляете стоп-лосс на $21, но монета уходит в короткую коррекцию и ваш стоп-лосс исполняется на $21. Далее NEO растет до $24 и выше. Таким образом, вы могли бы заработать не $1, а $4.

Подведем итоги

Как вы уже поняли, без стоп-лосса обойтись порой просто невозможно. Да, в самый неподходящий момент он может сработать и вы не получите профита, но это единственный на рынке инструмент, который способен уберечь вас от больших потерь.

Не нужно чрезмерно использовать стоп-лосс, как это практикуют большинство новичков-трейдеров. Учитесь торговать вручную и создавайте собственную стратегию. Только тогда вы достигните высоких результатов в крипто-трейдинге и сможете извлекать прибыль с каждой сделки, со стопом или без.